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什么是基金轉托管,基金轉托管類型以及流程

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2020-04-02 10:08:05
  什么是基金轉托管并不是看到的以為基金運作資金的方式,而是對于投資者的一種操作。具體的定義是持有基金份額的投資者可以申請將自己在某一個銷售機構購買的基金份額全部或者是部分轉入到另外一個銷售機構的交易賬戶的行為。
什么是基金轉托管

  除了上述的含義什么是基金轉托管可以理解為一個投資者在不同的基金代銷機構之間的轉換,具體進行辦理的時候和辦理申購以及贖回的資料是一樣的。基金有場內基金以及場外基金,這還涉及到場內與場外的基金托管,也就是上述圖片中的跨系統托管。這里說的場內與場外的“場”表示為證券交易所。另外還有一個基金轉換容易和基金轉托管相混淆。基金轉換是在一個基金公司進行買入一定的開放式基金之后,可以將自己持有的份額轉換其公司發行的另外的一個開放式基金的份額,不需要贖回之后再申購。轉換的基金必須是同一基金公司、同一注冊登記人登記存管以及同一基金賬戶下的轉換;基金轉托管就超過這些范圍,在不同的銷售機構之間轉換。

  基金轉托管的方式常見的有兩種,分別是一步式轉托管以及兩步式轉托管。一步式轉托管為投資者在需要轉入的機構進行基金賬戶的開立后再到轉出行進行辦理業務申請后將自己的的基金份額實現全部或者部分轉移。兩步式轉托管則是到轉入以及轉出機構分別提出轉出以及準入申請,等待申請確認之后去準入及機構辦理準入申購。進行這一操作的時候原則是先轉出后轉入,也就是想到轉出機構及轉入機構提出轉出、轉入申購后再進行基金準入的申請。基金轉托管的時候可以避免基金的賣出而更換買入機構,很多時候適合去網點交易的投資者,其不太會使用網上交易系統或者是換一個距離自身距離比較近的基金公司等原因。下面我們看一下基金轉托管的具體流程:

  投資者要準入場內系統的時候需要到交易所指定的營業部進行賬戶的開立,已經開立場內交易的除外;投資者在場外的機構處處要辦理轉托管的申請之后,場外的機構應該按照公司的相關數據接口進行這項業務的辦理,需要注明轉入方(上證所)代碼、開放式基金賬戶號碼、基金代碼以及轉托管的數量,這里的數量必須要為整數份;之后結算公司系統會處理這一申報,并且對于合格的申報進行記減上交所的基金份額,對于不合格的則是注明失敗的原因;上述結果在申請后的一個交易日會到達申請轉出的機構;如果辦理成功在結果出現后下一個交易日,交易者就會看到自己的已經轉托管的基金份額了。總的來說是需要三個交易日的時間。

  上述就是什么是基金轉托管以及其類型流程的主要內容,更多關于基金的知識關注贏家財富網私募基金怎么贖回

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